監(jiān)管問(wèn)詢！力帆股份4.5億募資“輸血”被“逼?！?深陷資金困局
老牌車企力帆股份近年來(lái)麻煩不斷。
老牌車企力帆股份（601777．sh）近年來(lái)麻煩不斷，業(yè)績(jī)暴跌、轉(zhuǎn)型新能源遇阻，資金更是捉襟見(jiàn)肘，公司只得用募集資金“拆東墻補(bǔ)西墻”，不過(guò)隨著資金狀況的惡化，3．79億元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期無(wú)法歸還，引來(lái)監(jiān)管的問(wèn)詢函。
按照此前規(guī)劃，公司籌劃將4．49億元募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，在前期三筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的4．49億元中，3．79 億元于2019年7月5日到期，另有1000萬(wàn)元和6000萬(wàn)元分別將于2019 年12月和2020年4月到期，上述三筆資金均未歸還。
力帆股份日前在回應(yīng)上交所問(wèn)詢函時(shí)表示，“在3．79億元?dú)w還之前，暫不啟動(dòng)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金程序?！痹诖酥?，力帆股份為了緩解資金危機(jī)已經(jīng)將旗下部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)變賣，而今隨著募集資金“輸血”計(jì)劃被監(jiān)管“逼停”后又將面臨怎樣的境遇？
4．5億募資“輸血”被“逼停”
力帆股份此次遭遇問(wèn)詢實(shí)際上與四年前的一宗定增有關(guān)，查詢相關(guān)資料可知，2015年1月，力帆股份向七名認(rèn)購(gòu)對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2．43億股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7．00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額16．63億元，用于“汽車新產(chǎn)品研發(fā)”項(xiàng)目。
按照力帆股份公告披露，公司募投項(xiàng)目之“汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”主要包括820、x50、x80、x55和x70五款車型，2015年、2016年、2017年分別研制推出了820、x50、x80，而x55和x70項(xiàng)目因市場(chǎng)原因暫緩?fù)度搿?br>截至2019年6月30日，募集資金累計(jì)投入12．17億元，尚未使用的金額為4．49億元（包括累計(jì)利息）。而在今年7月初公司發(fā)布公告稱終止的“汽車新產(chǎn)品研發(fā)”項(xiàng)目，尚未使用的4．49億元募集資金，除了29萬(wàn)元，其他資金都已用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉力帆股份分別于2018年7月6日、2018年12月17日和2019年4月16日三次使用募集資金合計(jì)4．49億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中在前期三筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的4．49億元中，3．79 億元于2019年7月5日到期，具體來(lái)看3．79億元中2億元用于兌付承兌匯票、1．57億元支付承兌匯票保證金、0．13億元用于支付貨款。
另有1000萬(wàn)元和6000萬(wàn)元分別將于2019 年12月和2020年4月到期，上述三筆資金均未歸還。這也引發(fā)監(jiān)管的關(guān)注，公司收到了上交所問(wèn)詢函。上交所要求列示4．49億資金暫時(shí)補(bǔ)流的具體用途，明確說(shuō)明是否無(wú)法按期歸還募集資金，并說(shuō)明具體原因。是否存在募集資金被直接或間接挪用、占用等違法違規(guī)的情形。
力帆股份在日前的回函中明確表示，3．79億元暫時(shí)補(bǔ)流資金已到期，公司目前流動(dòng)資金緊張，短期內(nèi)無(wú)法歸還。在未歸還3．79億元募集資金前，公司不再啟動(dòng)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金程序。
對(duì)此公司解釋稱，截至今年上半年末，上市主體（國(guó)內(nèi)）的貨幣資金總額為53．26億元，受限總額42．39億元，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還需資金周轉(zhuǎn)，短期內(nèi)難以籌集大量資金。
實(shí)際上公司的資金危機(jī)由來(lái)已久，今年6月中，控股股東力帆控股所持公司6．03億股被司法凍結(jié)，其原因是為力帆股份全資子公司力帆乘用車1億元融資租賃擔(dān)保，部分出現(xiàn)逾期。
業(yè)績(jī)危機(jī)引發(fā)多米諾骨牌
2018年年報(bào)顯示，期末公司貨幣資金54．03億元，短期借款高達(dá)91．61億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為26．5億元。公司受限資產(chǎn)余額合計(jì)達(dá)107．71億元，占公司總資產(chǎn)的38．6％，其中受限貨幣資金46．14億元。
2018年力帆股份資產(chǎn)總計(jì)279．05億元，總負(fù)債203．53億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72．94％。其中，流動(dòng)負(fù)債187．8億元，流動(dòng)資產(chǎn)為134．29億元，流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)法覆蓋流動(dòng)負(fù)債。流動(dòng)負(fù)債中，短期借款達(dá)91．61億元。貨幣資金為54．03億元，不及短期借款的60％。
為緩解資金困局，2018年10月公司將15萬(wàn)輛乘用車項(xiàng)目的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)讓給重慶兩江新區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心，獲得33．15億元資金；2018年12月，又將重慶力帆的乘用車生產(chǎn)資質(zhì)以6．5億元的價(jià)格出售給車和家。上述資產(chǎn)是力帆股份目前為數(shù)不多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，隨著出售力帆股份的造血能力進(jìn)一步被削弱。
進(jìn)入2019年，力帆股份財(cái)務(wù)狀況并未好轉(zhuǎn)，一季度公司營(yíng)收22．47億元，同比下降31．07％；凈利潤(rùn)虧損9720．48萬(wàn)元，同比下滑257．56％；扣非后凈利潤(rùn)虧損9104．48萬(wàn)元，同比下滑222．21％。貨幣資金減少為49．68億元，流動(dòng)資產(chǎn)121．97億元，同期流動(dòng)負(fù)債184．15億元，短期借款89．38億元，流動(dòng)負(fù)債已是流動(dòng)資產(chǎn)的1．5倍。
資金問(wèn)題的背后則是公司持續(xù)低迷的業(yè)績(jī)，2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110．13億元，同比下滑12．6％；凈利潤(rùn) 2．53 億元，同比增長(zhǎng)48．34％；但扣非后凈利潤(rùn)巨幅虧損21．50 億元，同比大降 1047．68％。2016 年至今，扣非后凈利潤(rùn)連續(xù)三年為負(fù)。
公司7月15日公告稱，6月份傳統(tǒng)乘用車銷量為1075輛，同比下降88．62％；新能源汽車銷量為246輛，同比下降69．29％。上半年，新能源汽車銷量1257輛，同比下降60．66％。
此前銷售總體穩(wěn)定的摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、通用汽油機(jī)等產(chǎn)品，也在今年大幅下滑。目前，力帆股份尚未公布半年業(yè)績(jī)預(yù)告，但產(chǎn)銷如此大幅度下滑，力帆股份的業(yè)績(jī)短期內(nèi)不容樂(lè)觀，而公司此前也曾嘗試轉(zhuǎn)型氫能源，但目前仍無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
此外記者注意到，今年5月份上交所向力帆股份發(fā)出年報(bào)問(wèn)詢函，31個(gè)問(wèn)題涉及流動(dòng)性與償債能力、業(yè)績(jī)等多個(gè)方面，但時(shí)至今日公司仍未回復(fù)，力帆股份能否扭轉(zhuǎn)目前的困境嗎，就上述問(wèn)題，記者致電公司相關(guān)人士，但是截至發(fā)稿尚未收到回應(yīng)。
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